④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

当連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

327,630

411,656

 

減価償却費

66,727

58,239

 

減損損失

39,315

 

のれん償却額

45,505

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,881

255,616

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,368

472

 

工事補償引当金の増減額(△は減少)

8,126

785

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

46,563

46,563

 

受取利息及び受取配当金

3,006

5,277

 

助成金収入

978

 

支払利息

12,297

4,613

 

負ののれん発生益

1,637

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,138

1,617

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,020

 

関係会社株式売却損益(△は益)

4,643

64,179

 

暗号資産売却益

29,504

 

暗号資産評価損

67,918

20,412

 

投資有価証券評価損益(△は益)

55,517

124,535

 

関係会社株式評価損

999

 

売上債権の増減額(△は増加)

330,327

185,281

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

46,525

11,948

 

前払費用の増減額(△は増加)

8,377

47,673

 

未収入金の増減額(△は増加)

86,262

188,773

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

30,696

2,841

 

仕入債務の増減額(△は減少)

32,486

28,624

 

未払金の増減額(△は減少)

235,468

63,629

 

預り金の増減額(△は減少)

146,604

40,771

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

49,325

10,132

 

その他

42,826

31,352

 

小計

18,668

28,279

 

利息及び配当金の受取額

74

10,222

 

助成金の受取額

978

 

利息の支払額

12,427

7,255

 

法人税等の支払額

2,763

3,331

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,530

28,644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

当連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,397

2,818

 

有形固定資産の売却による収入

2,621

1,662

 

無形固定資産の取得による支出

32,180

11,130

 

短期貸付けによる支出

450

4,010

 

短期貸付金の回収による収入

500

2,273

 

長期貸付けによる支出

100,000

 

長期貸付金の回収による収入

1,343

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

100,000

 

投資有価証券の売却による収入

1,530

 

差入保証金の差入による支出

31,083

22,092

 

差入保証金の回収による収入

13,486

1,495

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △100,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※3 △2,499

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※3 59,381

 

その他

30,216

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

318,463

137,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

60,000

100,000

 

長期借入れによる収入

140,000

 

長期借入金の返済による支出

186,792

210,752

 

株式の発行による収入

199,984

334,961

 

自己株式の取得による支出

32

 

リース債務の返済による支出

81,109

68,962

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,917

95,214

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

321,851

70,500

現金及び現金同等物の期首残高

441,193

119,341

現金及び現金同等物の期末残高

※1 119,341

※1 48,841