【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△113,848
△285
減価償却費
29,167
7,625
減損損失
―
82,584
貸倒引当金の増減額(△は減少)
82,116
△5,176
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,127
62
工事補償引当金の増減額(△は減少)
△100
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
15,985
受取利息及び受取配当金
△2,777
△5,929
支払利息
5,145
2,382
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,557
△2,802
投資有価証券評価損益(△は益)
13,307
20,285
関係会社株式売却損益(△は益)
△64,179
事業譲渡益
△432,346
特別調査費用等
109,848
暗号資産評価損
20,412
1,469
売上債権の増減額(△は増加)
△372,621
124,178
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,120
22,303
未収入金の増減額(△は増加)
149,211
△153,404
仕入債務の増減額(△は減少)
65,287
△104,182
未払金の増減額(△は減少)
29,984
△80,460
預り金の増減額(△は減少)
147,643
210,185
その他
48,711
△18,571
小計
39,895
△222,233
利息及び配当金の受取額
5,201
3,831
利息の支払額
△5,010
563
特別調査費用等の支払額
△36,749
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,292
△3,986
37,794
△258,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,609
△7,409
有形固定資産の売却による収入
1,541
2,802
無形固定資産の取得による支出
△11,130
△3,640
短期貸付けによる支出
△2,010
短期貸付金の回収による収入
825
154
差入保証金の差入による支出
△685
△4,353
差入保証金の回収による収入
313
340
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
△2,499
事業譲渡による収入
454,545
△8,481
△93
△23,734
442,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
長期借入による収入
140,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△93,396
△115,774
自己株式の取得による支出
△32
リース債務の返済による支出
△36,407
△29,886
非支配株主への払戻による支出
△98,000
△89,835
△193,660
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△75,776
△9,889
現金及び現金同等物の期首残高
119,341
48,841
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 43,565
※ 38,951