(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

四半期利益(△は損失)

 

32,627

117,699

減価償却費及び償却費

 

32,089

28,260

子会社株式売却損益(△は益)

 

5,890

減損損失

 

56,043

受取利息及び配当金

 

3,572

2,674

支払利息

 

2,026

2,509

法人所得税

 

34,819

12,508

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

4,989

4,736

無形資産売却損益(△は益)

 

12,067

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

9,287

5,707

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

6,186

7,355

前受収益の増減額(△は減少)

 

1,344

12,889

その他の金融負債の増減額(△は減少)

 

4,271

6,867

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

 

21

423

引当金の増減額(△は減少)

 

20,596

49,582

その他

 

25,509

46,633

小計

 

76,646

193,972

利息の受取額

 

2,435

1,861

配当金の受取額

 

965

883

利息の支払額

 

1,395

1,921

法人所得税の支払額

 

22,120

37,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

56,531

230,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

5,906

6,491

有形固定資産の売却による収入

 

625

422

無形資産の取得による支出

 

3,539

4,400

無形資産の売却による収入

 

12,204

投資の取得による支出

 

5,872

4,110

投資の売却及び償還による収入

 

9,851

31,847

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

12,413

10,000

子会社の支配喪失による増減額(△は減少)

 

11,074

その他

 

1,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

21,687

38,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

559

77,000

長期借入金の返済による支出

 

20,020

リース負債の返済による支出

 

3,357

2,590

配当金の支払額

 

11,114

2,791

その他

 

915

496

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

33,017

72,115

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

45,201

120,275

現金及び現金同等物の期首残高

 

202,984

143,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

20,046

12,119

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

268,231

35,322

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

2,458

1,135

現金及び現金同等物の四半期末残高
(要約四半期連結財政状態計算書計上額)

 

265,773

36,457